Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Bedankt voor het vertrouwen het afgelopen jaar! Om jou te bedanken bieden we GRATIS verzending (in België) aan op alles gedurende de hele maand januari.
- Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
- Gratis thuislevering in België
- Ruim aanbod met 7 miljoen producten
€ 14,95
+ 29 punten
Omschrijving
Das Ziel dieses Buches ist die Zusammenstellung von optimalen Portfolios unter Anwendung der vier Portfoliooptimierungsmodelle: Die moderne Portfoliotheorie nach Markowitz, das Capital Asset Pricing Modell, das Fama-French-Dreifaktormodell und das Single Index Modell. Dazu wurde die folgende Frage gestellt: Wie lässt sich ein Portfolio mithilfe der vier Portfoliotheorien optimal zusammenstellen und welche Erkenntnisse ergeben sich bei der Anwendung auf den deutschen Aktienmarkt?Neben der theoretischen Vorstellung der vier Portfoliotheorien soll die Frage zusätzlich mithilfe einer durchgeführten empirischen Untersuchung der drei deutschen Aktien Allianz SE, Infineon Technologies AG und Deutsche Telekom AG für die Kalenderjahre 2015 bis 2019 beantwortet werden. Aufbauend auf den zuerst berechneten erwarteten Renditen und Risiken der drei Aktien wurden verschiedene optimale Portfolios zusammengestellt.
Specificaties
Betrokkenen
- Auteur(s):
- Uitgeverij:
Inhoud
- Aantal bladzijden:
- 120
- Taal:
- Duits
Eigenschappen
- Productcode (EAN):
- 9783753136653
- Uitvoering:
- Paperback
- Afmetingen:
- 170 mm x 6 mm
- Gewicht:
- 216 g
Alleen bij Standaard Boekhandel
+ 29 punten op je klantenkaart van Standaard Boekhandel
SOLDEN
E-BOOK ACTIE
Beoordelingen
We publiceren alleen reviews die voldoen aan de voorwaarden voor reviews. Bekijk onze voorwaarden voor reviews.