Standaard Boekhandel gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de website goed te laten werken en je een betere surfervaring te bezorgen.
Hieronder kan je kiezen welke cookies je wilt inschakelen:
Technische en functionele cookies
Deze cookies zijn essentieel om de website goed te laten functioneren, en laten je toe om bijvoorbeeld in te loggen. Je kan deze cookies niet uitschakelen.
Analytische cookies
Deze cookies verzamelen anonieme informatie over het gebruik van onze website. Op die manier kunnen we de website beter afstemmen op de behoeften van de gebruikers.
Marketingcookies
Deze cookies delen je gedrag op onze website met externe partijen, zodat je op externe platformen relevantere advertenties van Standaard Boekhandel te zien krijgt.
Door een staking bij bpost kan je online bestelling op dit moment iets langer onderweg zijn dan voorzien. Dringend iets nodig? Onze winkels ontvangen jou met open armen!
Afhalen na 1 uur in een winkel met voorraad
Gratis thuislevering in België vanaf € 30
Ruim aanbod met 7 miljoen producten
Door een staking bij bpost kan je online bestelling op dit moment iets langer onderweg zijn dan voorzien. Dringend iets nodig? Onze winkels ontvangen jou met open armen!
Je kan maximaal 250 producten tegelijk aan je winkelmandje toevoegen. Verwijdere enkele producten uit je winkelmandje, of splits je bestelling op in meerdere bestellingen.
Die goldene Frage eines jeden Investors ist, wie man eine möglichst hohe Rendite mit relativ geringem Risiko bei einer Investition erzielen kann. Daher ist es notwendig, das Risiko in der Anlage so weit wie möglich zu reduzieren. Eine Reduktion des Risikos kann durch Diversifizierung des Aktienportfolios erfolgen. Durch diese Diversifizierung kann das unsystematische Risiko reduziert werden. Jedoch bleibt immer noch ein sogenanntes systematisches Risiko, welches den Zusammenhang zwischen der Rendite des Wertpapiers und der Marktrendite darstellt, bestehen. Dieser lineare Zusammenhang lässt sich mittels des Capital Asset Pricing Model, (CAPM genannt) darstellen. In Kapitel 2 wird versucht, das systematische Risiko eines Wertpapiers i besser zu verstehen. In Kapitel 3 wird auf die theoretischen Hintergründe des Beta-Faktors und dem Ansatz zum dualen Beta sowie deren Unterschiede und somit auf das systematische Risiko hingewiesen. In Kapitel 4 werden die theoretischen Hintergründe zur empirischen Untersuchung erklärt. In Kapitel 5 werden die Erkenntnisse der empirischen Untersuchung zusammengefasst.